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*ST榕泰扭亏为盈背后:债务重组收益贡献2.98亿元,综合毛利率仅为3.94%

时间:03-22 来源:最新资讯 访问次数:78

*ST榕泰扭亏为盈背后:债务重组收益贡献2.98亿元,综合毛利率仅为3.94%

本报(chinatimes.net.cn)记者齐萌 张智 深圳报道司法重整后,*ST榕泰首次披露全年业绩。据年报显示,2023年公司实现营业收入3.67亿元,同比下降12.88%,实现净利润8257.34万元,扭亏为盈,实现扣非净利润-2.20亿元,同比增长 66.32%。其中,非主营业务导致利润发生重大变化,“这主要系公司本次破产重整产生债务重组收益2.98亿元,对公司本期利润影响较大。”*ST榕泰在公告中表示。而据合并利润表,公司2022年实现营收3.67亿元,而营业总成本就有5.63亿元,其中营业成本为3.52亿元,同时综合毛利率仅为3.94%,其中,在互联网综合服务业务毛利率仅为3.52%。对此,受访专家一致认为,这意味着公司盈利能力仍较弱。在这种情况下,公司应加大成本控制力度,提高运营效率,同时积极寻求新的利润增长点,以改善盈利状况。对单一大客户存在依赖,毛利率仅为3.94%据年报显示,2023年公司实现营业收入3.67亿元,同比下降12.88%,其主要原因是公司在2022年第四季度关停化工业务,停止生产,使得本报告期内化工业务收入较上年同期大幅下降。目前,*ST榕泰已从化工材料和互联网服务双主业转变为互联网服务单主业方式运营。2023年,公司互联网综合服务业务为公司贡献了3.62亿元营收,较上年同比增长了14.62%。据了解,*ST榕泰目前主营的互联网服务业务主要是数据中心服务器托管服务,其通过租用标准化电信级专业机房、互联网带宽、IP地址等电信资源,结合自身专业技术优势,为客户服务器搭建稳定、高速、安全的网络运行环境,进行7*24*365不间断的技术运行和运维管理,公司处于基础电信运营商的下游。公司全资子公司北京森华易腾通信技术有限公司是国内领先的互联网数据中心和数字基础设施服务商,现已接入中国电信、中国联通、中国移动等全国性 骨干网络,搭建了安全、稳定、高效的智能网络平台。不过,公司可能对单一大客户存在严重依赖。2023年,公司对第一大客户维沃移动通信(深圳)有限公司的销售额为1.97亿元,占年度销售总额比例为53.72%。对此,万联证券投资顾问屈放对《华夏时报》记者表示,过于依赖某一客户可能导致公司业务单一,抗风险能力降低。如果该客户出现问题,如减少订单或取消合作,可能会对公司业绩产生较大影响。科技部国家科技专家库专家、方融科技高级工程师周迪也对本报记者表示:“高依赖度还可能影响公司的业务多元化和市场拓展能力,降低其应对市场变化的能力。因此,公司应努力拓展其他客户,降低对大客户的依赖度,同时加强风险管理,以应对可能的市场风险。”而在盈利方面,公司2023年实现净利润8257.34万元,扭亏为盈,其中,非主营业务导致利润重大变化。“这主要系公司本次破产重整产生债务重组收益2.98亿元,对公司本期利润影响较大。”*ST榕泰在公告中表示。据了解,报告期内,公司通过司法重整优化了公司资产负债结构,根据重整计划,公司以总股本7.04亿股为基数,按照每10股转增11股的比例实施资本公积转增股本,共计转增7.74亿股股票,公司总股本增至14.78亿股。通过市场化公开遴选,公司引进2家产业投资人和17家财务投资人,合计引入增量资金10.82亿元。“这从根本上摆脱了债务和经营困境, 成功化解公司终止上市和破产清算风险,促使公司回归健康、可持续发展轨道,同时稳步提升公司治理能力及经营管理水平。”*ST榕泰在公告中表示。不过,在公司司法重整后,2023年公司资产负债率为67.95%,仍相对较高。并且,债务重组收益无法延续到接下来的几年,而据合并利润表,公司2022年实现营收3.67亿元,而营业总成本就有5.63亿元,其中营业成本为3.52亿元,同时毛利率仅为3.94%。在互联网综合服务业务方面,其营收同比上涨14.62%的同时,营业成本也较上年增长了25.93%,这导致该业务毛利率较上年减少了8.66%,2023年该业务毛利率仅为3.52%。对于公司互联网服务业务毛利率仅为3.52%、综合毛利率仅为3.94%的原因及改善措施,本报记者致函公司董秘办,但截至发稿未收到正式回复。经营活动现金流净额为负而在现金流方面,2023年公司经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额均为负值,分别为-1261.15万元、-3427.19万元及-2434.10万元。据年报,其中,经营活动产生的现金流量净额同比减少且为负的原因是本期公司向供应商付款现金流出同比增加,同时上年同期公司收到了原大股东非经营性资金占用款归还资金所致;投资活动产生的现金流量净额变动原因主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致;筹资活动产生的现金流量净额变动原因主要系本期偿还本金增加所致。对此,人民网舆情中心特约舆情分析师、福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪对《华夏时报》记者表示,这是一个非常不健康的财务状况。这意味着公司在经营过程中没有产生足够的现金流来支持其运营和发展,同时还需要通过筹资活动来弥补资金缺口。这可能导致公司的资金链紧张,甚至面临流动性风险。实际上,在此之前,公司已连亏了四年。2019年—2022年,公司净利润分别为-6.24亿元、-12.26亿元、-7.19亿元及-7.45亿元。“因原主营业务化工材料业务经营不善,近年来受国内外环境等多重因素影响,致化工材料业务销量大幅下降。但公司在2022年末全面关停了化工材料业。”*ST榕泰在此前公告中表示。4年大额亏损也导致了公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至2023年12月31日,公司合并报表未分配利润为-25.65亿元,实收股本为14.78亿元,未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。因此,按照相关规定,公司于3月19日,发布了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的公告。公告显示,后续公司将聚焦主业,发展互联网综合服务业务,并改善资产负债结构,降低财务费用,此外还将积极开拓新的业务方向,通过多元化发展来保障公司业绩稳定发展。责任编辑:徐芸茜 主编:公培佳

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